W programie Symfonia R2Płatnik możesz wygenerować plik ze składkami PPK, który następnie wyeksportujesz do instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Poniższa instrukcja przeprowadzi Cię przez proces eksportu składek PPK krok po kroku.
Zanim zaczniesz
- Upewnij się, że masz naliczone składki PPK dla pracowników
- Sprawdź specyfikację pliku wymaganą przez twoją instytucję PPK
Eksport składek PPK
Przed eksportem dokładnie sprawdź wymagania dotyczące plików importowych w swojej instytucji PPK. Jeśli import się nie powiedzie, upewnij się, że plik zawiera wszystkie wymagane dane w odpowiednich formatach. Obecność pól, których instytucja nie przewiduje w dokumentacji, również może uniemożliwić import.
- Przejdź do: Zbiory → Eksport danych → Eksport PPK → Eksport składek
- Na zakładce Eksport ustaw:
- miesiąc i rok, za który przekazujesz składki,
- jeśli eksportujesz składki dla wszystkich pracowników zgłoszonych do PPK – pozostaw pola Selekcja puste,
- wybierz format pliku zgodny z dokumentacją instytucji PPK (najczęściej XML),
- w polu Plik docelowy wskaż miejsce zapisu pliku, klikając ikonę trzech kropek (...).
- Na zakładce Ustawienia określ:
- znak rozdzielający pola (tylko dla plików CSV),
- format daty wymagany przez system docelowy,
- wiersz nagłówka pliku eksportu – dane wpisane tutaj trafią do nagłówka pliku (wymagane tylko w niektórych plikach CSV),
Przykład nagłówka dla agenta transferowego MOVENTUM:
"10";"GRUPA_PPK 1.00";"2019-07-16 17:03:49";"NIPbezkresek";"REGON";"";"";"7";"";"" - Eksportuj składki zerowe – przy zaznaczeniu w pliku zapisane zostaną też osoby zgłoszone do PPK, które w tym miesiącu mają składki zerowe,
- Eksportuj korekty zsumowane ze składkami – zaznacz, jeśli w danym miesiącu dla jakiegoś pracownika nastąpiła korekta składki PPK na minus.
- Na zakładce Zaawansowane zaznacz pola do eksportu zgodnie ze specyfikacją twojej instytucji PPK. Kolejność pól jest zgodna z zaleceniami Grupy roboczej, ale możesz ją zmienić, przeciągając pola myszą.
Opcję Domyślne użyj tylko wtedy, gdy chcesz przywrócić zaznaczenie pól do standardu Grupy roboczej. - Kliknij OK, aby wygenerować plik.
Wygenerowany plik możesz już zaimportować na stronie instytucji PPK.
Najczęstsze problemy
- Brak poprawnego formatu pliku eksportu na zakładce Eksport
- Nieprawidłowo wybrane pola eksportu na zakładce Zaawansowane
- Błędy w dacie lub formacie danych na zakładce Ustawienia