Definiowanie i eksport dekretu księgowego do programu Symfonia Finanse i Księgowość

Instrukcja opisuje proces definiowania przykładowego dekretu w Symfonii R2Płatnik oraz jego eksport do Symfonii Finanse i Księgowość w formacie Symfonia (ERP) Finanse i Księgowość. Artykuł obejmuje przygotowanie dekretu, jego weryfikację oraz poprawną konfigurację połączenia z bazą danych.

Zanim zaczniesz

• Upewnij się, że posiadasz dostęp do definicji dekretów w Symfonii R2Płatnik.
• Przygotuj plan kont zgodny z konfiguracją w Symfonii Finanse i Księgowość.
• Zweryfikuj dane dostępowe do serwera SQL oraz bazy danych Symfonii Finanse i Księgowość.

Eksport dekretu księgowego wymaga obiektów integracji z Symfonią R2Płatnik, które można zainstalować podczas instalacji Symfonii Finanse i Księgowość.

Przykładowe dekrety księgowe do Symfonii Finanse i Księgowość

W najnowszej wersji instalatora Symfonii R2Płatnik dostępne są dwa przykładowe dekrety do Symfonii Finanse i Księgowość – z księgowaniem równoległym oraz bez księgowania równoległego.

Definiowanie dekretu księgowego w Symfonii R2Płatnik

Podczas definiowania dekretu obowiązują następujące zasady:
• Nie jest możliwe księgowanie wielu pozycji Wn do wielu pozycji Ma.
• Dozwolone jest księgowanie wielu Wn do jednego Ma lub wielu Ma do jednego Wn.
• Konta w dekrecie muszą się domykać – sumy Wn i Ma muszą być równe.
• Najpierw należy zdefiniować księgowanie podstawowe, a dopiero później księgowanie równoległe – w przeciwnym razie eksport do Symfonii Finanse i Księgowość nie powiedzie się.

1. Przejdź do Definicje → Dekrety księgowe.
2. Utwórz nowy dekret lub zmodyfikuj istniejący, uzupełniając go o własny plan kont. Możliwości definiowania (rozbijania, kont, warunków) dokładnie opisaliśmy w dokumentacji programu Dekrety księgowe.
3. Wprowadzaj składniki dekretu naprzemiennie dla odpowiadających sobie pozycji Wn i Ma.
4. Jeżeli do jednego Wn przypada kilka Ma, wypisz je jeden pod drugim. Tak samo jeśli z kilku Wn kwoty przechodzą do jednego Ma.
5. W przypadku księgowania równoległego, jeśli twój plan kont nie zawiera standardowych zespołów 4, 5 i 490 - w kolumnie Księgowanie równoległe dla kont, które mają służyć jako konta zespołu 4 wpisz Zapis bilansujący KR, a dla kont, które służą za konta 5 i 490 wprowadź Księgowanie równoległe. Przykład poniżej (SD oznacza subkonta działu, które ustawiliśmy na konta z zespołu 5).

   

   

6. Połącz odpowiadające sobie składniki w kolumnie Opis, stosując ten sam numer identyfikacyjny. Kolejność składników jest ustalana według pierwszej cyfry numeru i w takiej kolejności zostanie przeniesiona do Symfonii Finanse i Księgowość. Poniżej przedstawiamy przykład, gdzie LP oznacza kolejność uwzględniania składnika.
   

   

7. Sprawdź poprawność dekretu, zwracając uwagę, aby w podsumowaniu kwoty Wn i Ma były identyczne.

Eksport dekretu do Symfonii Finanse i Księgowość

1. Przejdź do Raporty → Zestawienia kosztowe → Dekret księgowy.
2. Wybierz zdefiniowany dekret oraz ustaw zakres dat, z którego ma zostać wygenerowane polecenie księgowania.
3. Kliknij Eksport.
   

   

4. Ustaw parametry eksportu:
   • Format – Symfonia (ERP) Finanse i Księgowość
   • Data dekretacji – data księgowania dokumentu
   • Numer dokumentu – numer zapisywany w systemie FK
   • Treść dekretu – opis zapisywany w systemie FK
   • Opis z pola – wybierz Nazwa, aby przenieść nazwy składników wynagrodzeń
   • Jeśli połączenie z Symfonią Finanse i Księgowość zostało wcześniej ustawione, możesz skorzystać z funkcji Pobierz listę definicji dokumentów z FK aby pobrać zapisane wzorce, które wykorzystasz do eksportu dekretu z Symfonii R2Płatnik. W przeciwnym razie w polu Nazwa definicji dokumentu w FK: ustawiony zostanie przykładowy wzorzec DP - dokument prosty.
5. Zaznacz Automatyczne księgowanie równoległe dla kont 4, 5 i 490, jeśli chcesz zastosować księgowanie równoległe, a w zdefiniowanym dekrecie nie wypełniono kolumny Księgowanie równoległe. W takim przypadku system automatycznie uzna, że konta z zespołu 4 stanowią zapis bilansujący do późniejszego księgowania równoległego kont z zespołu 5 i 490.

Jeśli eksport był już wcześniej wykonywany i skonfigurowano połączenie z Symfonią Finanse i Księgowość pomiń Punkt 6 i 7.

6. Kliknij Zmień parametry dostępowe Symfonia i wprowadź wymagane dane połączenia z bazą.
   

   

7. Kliknij Test i potwierdź poprawne połączenie. Następnie kliknij OK, aby zamknąć okno.
   

   

8. Wciśnij OK, aby wykonać eksport dekretu.
9. Sprawdź przygotowany dokument w Symfonii Finanse i Księgowość w menu Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.