Po naliczeniu wynagrodzeń na liście płac w programie Symfonia R2Płatnik możesz przygotować przelewy wynagrodzeń na konta pracowników.
I. Wstawianie rachunków bankowych firmy
Aby wstawić firmowy rachunek bankowy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Wejdź w Zbiory → Wybór Firmy i na zakładce Dane do przelewów wybierz Rachunki bankowe.
Krok 2: Wciśnij zielony plus w górnym lewym rogu, aby utworzyć nowy wpis. Uzupełnij dane konta takie jak nazwa rachunku, numer konta i nazwę banku. Jeden z rachunków bankowych oznacz jako domyślny – będzie on automatycznie podstawiany podczas tworzenia przelewów.
Krok 3: Wybierz czy przelewy z wprowadzonego rachunku mają być drukowane, czy eksportowane do systemu bankowego. Obecnie standardowo stosowane są eksporty do systemów bankowych.
Jeśli chcesz eksportować dane, na dole okna wybierz system bankowy. Najczęściej wykorzystywany jest system Multicash/Eliksir, ale możesz wybrać inny odpowiedni dla wybranego banku.
II. Wykonywanie przelewów na konta pracowników po rozliczeniu list płac
Po naliczeniu list płac możesz wygenerować przelewy. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Przelewy możesz wysyłać z jednej lub kilku list płac.
- Jedna lista płac – w oknie Listy płac stań na wybranej liście i w górnym pasku tego okna wybierz Przelewy.
- Kilka list płac – z górnego menu wybierz Raporty → Polecenia przelewów. Wpisz datę wypłaty, albo dla dodatkowej filtracji wstępnie podświetl listy w oknie Listy płac za pomocą spacji, a w oknie Przelewy zaznacz Tylko podświetlone listy.
Krok 2: Wybierz Rodzaj przelewu, Tytuł, Rachunek, z którego przelew będzie wysyłany, Datę przelewu, Walutę i inne potrzebne parametry, po czym wciśnij OK.
Krok 3: Wybierz z górnego paska programu Okna → Przelewy. W górnej lewej części okna znajdziesz pozycję Wszystkie, którą możesz rozwinąć znajdującym się obok znakiem + i wejść do każdego przelewu i przejrzeć jego parametry.
Krok 4: Aby wyeksportować przelew do systemu bankowego, wciśnij ikonę Wydruki i z listy wybierz Eksport do systemu bankowego.
Krok 5: Wybierz lokalizację, w której zapiszesz plik do eksportu danych dla banku.
Krok 6: Jeżeli chcesz mieć jeden plik dla wszystkich numerów banków, zaznacz opcję Wspólny plik dla wszystkich numerów banków. Jeśli przelew wykonywany jest z banku wymienionego w tym oknie-np. Bank Śląski, mBank, również to oznacz. Następnie wciśnij przycisk Start. Plik, który wygenerujesz, zaimportuj w systemie bankowym.
W oknie Przelewy z ikony Wydruki możesz również wygenerować Listę kontrolną, Zestawienie płatności lub Polecenie płatności w formie papierowej do druku.