Przelewy wynagrodzeń na konta pracowników
Artykuł opisuje, jak skonfigurować rachunki bankowe firmy i wygenerować przelewy wynagrodzeń na konta pracowników po naliczeniu list płac w Symfonii R2Płatnik.
Wstawianie rachunków bankowych firmy
Aby wstawić firmowy rachunek bankowy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Wejdź w Zbiory → Wybór Firmy i na zakładce Dane do przelewów wybierz Rachunki bankowe.
- Kliknij Wstaw rekord w górnym lewym rogu, aby utworzyć nowy wpis. Uzupełnij dane konta – nazwa rachunku, numer konta i nazwę banku. Jeden z rachunków bankowych oznacz jako domyślny – będzie on automatycznie podstawiany podczas tworzenia przelewów.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik - Wybierz, czy przelewy z wprowadzonego rachunku mają być drukowane, czy eksportowane do systemu bankowego. Obecnie standardowo stosowane są eksporty do systemów bankowych. Jeśli chcesz eksportować dane – na dole okna wybierz system bankowy. Najczęściej wykorzystywany jest system Multicash/Eliksir, ale możesz wybrać inny odpowiedni dla wybranego banku.
Wykonywanie przelewów na konta pracowników
Po naliczeniu list płac możesz wygenerować przelewy. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
- Przelewy możesz wysyłać z jednej lub kilku list płac.
- Jedna lista płac – w oknie Listy płac stań na wybranej liście i w górnym pasku tego okna wybierz Przelewy.
- Kilka list płac – z górnego menu wybierz Raporty → Polecenia przelewów. Wpisz datę wypłaty, albo dla dodatkowej filtracji wstępnie podświetl listy w oknie Listy płac za pomocą spacji, a w oknie Przelewy zaznacz Tylko podświetlone listy.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik - Wybierz Rodzaj przelewu, Tytuł, Rachunek – z którego przelew będzie wysyłany – Datę przelewu, Walutę i inne potrzebne parametry, po czym wciśnij OK.
- Wybierz z górnego paska programu Okna → Przelewy. W górnej lewej części okna znajdziesz pozycję Wszystkie, którą możesz rozwinąć znajdującym się obok znakiem + i wejść do każdego przelewu, aby przejrzeć jego parametry.
- Aby wyeksportować przelew do systemu bankowego – wciśnij ikonę Wydruki i z listy wybierz Eksport do systemu bankowego.
- Wybierz lokalizację, w której zapiszesz plik do eksportu danych dla banku.
- Jeżeli chcesz mieć jeden plik dla wszystkich numerów banków – zaznacz opcję Wspólny plik dla wszystkich numerów banków. Jeśli przelew wykonywany jest z banku wymienionego w tym oknie – np. Bank Śląski, mBank – również to oznacz. Następnie wciśnij przycisk Start. Plik, który wygenerujesz, zaimportuj w systemie bankowym.
R2Płatnik Nowy R2Płatnik
W oknie Przelewy z ikony Wydruki możesz również wygenerować Listę kontrolną, Zestawienie płatności lub Polecenie płatności w formie papierowej do druku.